中国人民保险集团(01339.HK)

融通、人保、前海开源等多只债券基金出现净值异动

时间:20-11-13 00:04    来源:新浪

原标题:多只债券基金出现净值异动

经济参考报

近日,多只债券基金再次出现净值异动。同花顺数据显示,截至11月11日,共有37只债券基金单位净值日跌幅度超过1%,其中包括3只上市债券型开放式基金,34只非上市债券型开放式基金。融通岁岁添利定期开放债券基金、人保鑫瑞中短债债券A单日跌幅均超过3%。此前的11月10日,前海开源鼎裕债券日跌幅超过13%,华泰紫金丰益中短债日跌幅达8%以上。

而在10多天前,华泰证券资管旗下多只债券基金也一度出现净值集体下挫的局面。10月23日,华泰紫金丰利中短债净值单日大跌6.12%,华泰紫金智鑫3个月定开、华泰紫金周周购3个月、华泰紫金丰泰纯债3只债券基金净值单日跌幅也均在2%以上。

此外,从中期来看,部分债券型基金的3个月净值也较大幅度下挫。同花顺数据显示,3个月内单位净值跌幅超过10%的共有18只债券型基金,其中多为非上市类。惠升和悦债券、大摩强收益债券净值跌幅甚至在20%以上。

业内人士指出,基金公司调整所持债券估值或成为基金净值下跌的重要因素。此前的10月24日,华泰证券(上海)资产发布关于旗下基金持有的债券调整估值的公告,公告中称,决定自2020年10月23日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的“17华汽01”等债券进行估值调整。

不过,从基金季报披露的情况看,三季度末,华晨集团债券并未出现在华泰证券资管重仓债券名单之中。而在二季度末,华泰紫金智鑫3个月定开债基持有60万张“19华汽01”债券,持仓总市值为5715万元,占基金净值比为5.61%。

记者从上交所固定收益综合电子平台获悉,11月11日,华晨集团存续债券多笔平均成交全价为14.50元。业内人士预计,或是基金公司再次调整了债券基金估值。